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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 536 496.00 | | 536 496.00 | 536 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 515.00 | 172 171.00 | 58 344.00 | 230 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 365.00 | 175 290.00 | 607 075.00 | 782 365.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 920 329.00 | | 920 329.00 | 920 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 262.00 | | 951 262.00 | 951 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 627.00 | 175 290.00 | 1 558 338.00 | 1 733 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 910.00 | 358 390.00 | | 361 910.00 |
DL TOTAL (I) | 379 549.00 | 376 029.00 | | 379 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 504.00 | 30 042.00 | | 25 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 132.00 | 469 104.00 | | 545 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 20 909.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 527.00 | 114 300.00 | | 114 527.00 |
EA Autres dettes | 468 995.00 | 470 123.00 | | 468 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 789.00 | 1 104 478.00 | | 1 178 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 338.00 | 1 480 506.00 | | 1 558 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 789.00 | 1 089 840.00 | | 1 178 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 926.00 | | 1 197 926.00 | 1 197 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 926.00 | | 1 197 926.00 | 1 197 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 1 371.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 090.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 19 653.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 5 159.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 8 721.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 10 932.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 815.00 | 180 710.00 | | 179 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 549.00 | 1 250 520.00 | | 1 203 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 638.00 | 892 130.00 | | 841 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 910.00 | 358 390.00 | | 361 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 635.00 | 21 666.00 | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 378.00 | | 11 196.00 | 771 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 782 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 230 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 966.00 | | 9 758.00 | 220 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | 1 438.00 | 10 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 924.00 | 19 575.00 | 209.00 | 155 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 198.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | 19 377.00 | 209.00 | 153 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 995.00 | 468 995.00 | | 468 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VI Groupe et associés | 554 373.00 | 554 373.00 | | 554 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 728.00 | 30 933.00 | 8 795.00 | 39 728.00 |
VW T.V.A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 789.00 | 1 178 789.00 | | 1 178 789.00 |