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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 536 496.00 | | 536 496.00 | 536 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 628.00 | 192 507.00 | 81 121.00 | 273 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 336.00 | 195 626.00 | 644 710.00 | 840 336.00 |
BZ Autres créances | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CF Disponibilités | 552 002.00 | | 552 002.00 | 552 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 810.00 | 195 626.00 | 1 284 185.00 | 1 479 810.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 515.00 | 361 910.00 | | 281 515.00 |
DL TOTAL (I) | 299 153.00 | 379 549.00 | | 299 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307.00 | 25 504.00 | | 239 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 622.00 | 545 132.00 | | 179 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 24 631.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 624.00 | 114 527.00 | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | 433 020.00 | 468 995.00 | | 433 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 031.00 | 1 178 789.00 | | 985 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 185.00 | 1 558 338.00 | | 1 284 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 378.00 | 1 178 789.00 | | 781 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 406.00 | | 1 080 406.00 | 1 080 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 406.00 | | 1 080 406.00 | 1 080 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 3 248.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 2 200.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 495.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 442.00 | 179 815.00 | | 114 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 031.00 | 1 203 549.00 | | 1 082 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 516.00 | 841 638.00 | | 800 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 515.00 | 361 910.00 | | 281 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 365.00 | | 59 768.00 | 782 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 27 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 840 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 273 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 515.00 | | 44 768.00 | 230 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | 15 000.00 | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 290.00 | 21 991.00 | 1 655.00 | 175 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 171.00 | 21 991.00 | 1 655.00 | 172 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 020.00 | 433 020.00 | | 433 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 307.00 | 35 654.00 | 142 613.00 | 239 307.00 |
VI Groupe et associés | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 126.00 | 87 473.00 | 23 653.00 | 111 126.00 |
VW T.V.A. | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 031.00 | 781 378.00 | 142 613.00 | 985 031.00 |