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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 791.00 | 32 205.00 | 44 586.00 | 76 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 058.00 | 35 324.00 | 551 735.00 | 587 058.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 836 713.00 | | 836 713.00 | 836 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 153.00 | | 867 153.00 | 867 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 211.00 | 35 324.00 | 1 418 888.00 | 1 454 211.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 328.00 | 281 515.00 | | 272 328.00 |
DL TOTAL (I) | 289 966.00 | 299 153.00 | | 289 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 653.00 | 239 307.00 | | 203 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 920.00 | 179 622.00 | | 381 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 42 458.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 947.00 | 90 624.00 | | 86 947.00 |
EA Autres dettes | 419 240.00 | 433 020.00 | | 419 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 921.00 | 985 031.00 | | 1 128 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 888.00 | 1 284 185.00 | | 1 418 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 415.00 | 781 378.00 | | 960 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 235.00 | | 1 097 235.00 | 1 097 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 235.00 | | 1 097 235.00 | 1 097 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | 1 355.00 | | 3 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 142.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 246.00 | 142.00 | | 83 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 741.00 | 142.00 | | 83 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 135.00 | | | -70 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 416.00 | 114 442.00 | | 106 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 298.00 | 1 082 031.00 | | 1 114 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 970.00 | 800 516.00 | | 841 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 328.00 | 281 515.00 | | 272 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 970.00 | 23 635.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 336.00 | | 8 775.00 | 840 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440.00 | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 053.00 | 587 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 489 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 612.00 | 76 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 628.00 | | 8 775.00 | 273 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 626.00 | 18 504.00 | 178 807.00 | 195 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 507.00 | 18 504.00 | 178 807.00 | 192 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 653.00 | 35 147.00 | 143 974.00 | 203 653.00 |
VI Groupe et associés | 386 193.00 | 386 193.00 | | 386 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 30 440.00 | 17 213.00 | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 921.00 | 960 415.00 | 143 974.00 | 1 128 921.00 |