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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 749 346.00 | | 749 346.00 | 749 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 531.00 | 42 390.00 | 43 141.00 | 85 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 649.00 | 45 509.00 | 813 140.00 | 858 649.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 1 128 858.00 | | 1 128 858.00 | 1 128 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 495.00 | | 1 155 495.00 | 1 155 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 143.00 | 45 509.00 | 1 968 634.00 | 2 014 143.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 551.00 | 272 328.00 | | 333 551.00 |
DL TOTAL (I) | 351 189.00 | 289 966.00 | | 351 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 757.00 | 203 653.00 | | 406 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 835.00 | 381 920.00 | | 555 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 37 161.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 992.00 | 86 947.00 | | 111 992.00 |
EA Autres dettes | 515 153.00 | 419 240.00 | | 515 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 445.00 | 1 128 921.00 | | 1 617 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 634.00 | 1 418 888.00 | | 1 968 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 193.00 | 960 415.00 | | 1 298 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 702.00 | | 1 037 702.00 | 1 037 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 702.00 | | 1 037 702.00 | 1 037 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13 606.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 606.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 83 246.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 83 741.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -70 135.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 431.00 | 106 416.00 | | 127 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 410.00 | 1 114 298.00 | | 1 039 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 860.00 | 841 970.00 | | 705 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 551.00 | 272 328.00 | | 333 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 058.00 | | 273 456.00 | 587 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 858 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 85 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 615.00 | | 262 850.00 | 489 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 791.00 | | 10 606.00 | 76 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 324.00 | 11 789.00 | 1 604.00 | 35 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 11 789.00 | 1 604.00 | 32 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 153.00 | 515 153.00 | | 515 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 757.00 | 87 505.00 | 319 253.00 | 406 757.00 |
VI Groupe et associés | 561 423.00 | 561 423.00 | | 561 423.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 850.00 | 26 637.00 | 17 213.00 | 43 850.00 |
VW T.V.A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 445.00 | 1 298 193.00 | 319 253.00 | 1 617 445.00 |