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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 169.00 | 137 516.00 | 32 653.00 | 170 169.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 505.00 | 138 056.00 | 293 449.00 | 431 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
084 Disponibilités | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
110 Total général Actif | 568 269.00 | 138 056.00 | 430 213.00 | 568 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 790.00 | 466 927.00 | | 438 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 328.00 | | |
222 Production stockée | | -336.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 338.00 | 21 128.00 | | 12 338.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | 1 604.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 703.00 | 489 651.00 | | 453 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 989.00 | 4 214.00 | | 3 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 492.00 | 105 540.00 | | 102 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | -814.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 67 331.00 | 64 114.00 | | 67 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | 7 523.00 | | 6 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 854.00 | 188 458.00 | | 199 854.00 |
252 Charges sociales | 49 534.00 | 49 224.00 | | 49 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 203.00 | 29 798.00 | | 27 203.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 605.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 214.00 | 448 662.00 | | 456 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 511.00 | 40 989.00 | | -2 511.00 |
280 Produits financiers | 763.00 | 594.00 | | 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 532.00 | 1 855.00 | | 1 532.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | 5 976.00 | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -881.00 | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | 38 342.00 | | 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 049.00 | | | 430 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |