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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 529.00 | 147 302.00 | 41 228.00 | 188 529.00 |
040 Immobilisations financières | 582 221.00 | | 582 221.00 | 582 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 290.00 | 147 842.00 | 883 449.00 | 1 031 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
072 Créances – Autres | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
110 Total général Actif | 1 154 581.00 | 147 842.00 | 1 006 739.00 | 1 154 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 819.00 | 438 790.00 | | 489 819.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 489 819.00 | | | 489 819.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 961.00 | 12 338.00 | | 9 961.00 |
230 Autres produits | 20 391.00 | 2 576.00 | | 20 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 001.00 | 453 703.00 | | 526 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | 3 989.00 | | 3 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 699.00 | 102 492.00 | | 145 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 976.00 | -970.00 | | 3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 85 944.00 | 67 331.00 | | 85 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 6 775.00 | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 783.00 | 199 854.00 | | 219 783.00 |
252 Charges sociales | 51 643.00 | 49 534.00 | | 51 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 785.00 | 27 203.00 | | 9 785.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 6.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 995.00 | 456 214.00 | | 527 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 994.00 | -2 511.00 | | -1 994.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 763.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 1 532.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 5 243.00 | 2 325.00 | | 5 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -2 800.00 | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 545.00 | 259.00 | | -2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582 221.00 | | | 582 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |