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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 705 833.00 | | 705 833.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 798.00 | 260 586.00 | 19 212.00 | 279 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 644.00 | 319 083.00 | 17 561.00 | 336 644.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 120.00 | 581 024.00 | 751 096.00 | 1 332 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 165.00 | 581 024.00 | 1 016 141.00 | 1 597 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 522.00 | 133 816.00 | | 139 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 264.00 | 5 706.00 | | 112 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382.00 | 527.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 253 268.00 | 141 148.00 | | 253 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 643.00 | 489 933.00 | | 399 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 795.00 | 243 049.00 | | 146 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 260 500.00 | | 49 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | 41 317.00 | | 144 095.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 904.00 | 1 034 798.00 | | 746 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 141.00 | 1 175 947.00 | | 1 016 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 424.00 | 641 837.00 | | 405 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 332.00 | | 883 051.00 | 1 115 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 263.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 263.00 | 1 332 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 540.00 | | 446 648.00 | 260 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 529.00 | | 430 913.00 | 188 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 263.00 | | 5 490.00 | 666 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 329.00 | 16 695.00 | | 564 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 974.00 | 16 695.00 | | 562 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 643.00 | 58 162.00 | 310 944.00 | 399 643.00 |
VI Groupe et associés | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 360.00 | 13 885.00 | 5 475.00 | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 904.00 | 405 424.00 | 310 944.00 | 746 904.00 |