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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 705 833.00 | | 705 833.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 317.00 | 267 472.00 | 12 845.00 | 280 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 919.00 | 328 360.00 | 35 560.00 | 363 919.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 915.00 | 597 187.00 | 762 728.00 | 1 359 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BN En cours de production de biens | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 747.00 | 597 187.00 | 1 045 560.00 | 1 642 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 786.00 | 139 522.00 | | 251 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 796.00 | 112 264.00 | | 146 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | 382.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 399 919.00 | 253 268.00 | | 399 919.00 |
DP Provisions pour risques | 13 469.00 | 15 969.00 | | 13 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 469.00 | 15 969.00 | | 13 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 475.00 | 399 643.00 | | 326 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 387.00 | 146 795.00 | | 139 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 49 629.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | 144 095.00 | | 118 730.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 6 742.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 172.00 | 746 904.00 | | 632 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 560.00 | 1 016 141.00 | | 1 045 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 120.00 | | 33 795.00 | 1 332 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 359 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 647 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 188.00 | | | 707 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 442.00 | | 33 795.00 | 619 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 024.00 | 16 163.00 | | 581 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 669.00 | 16 163.00 | | 579 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 969.00 | | 2 500.00 | 15 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 969.00 | | 2 500.00 | 15 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 475.00 | 68 202.00 | 258 273.00 | 326 475.00 |
VI Groupe et associés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 392.00 | 19 917.00 | 5 475.00 | 25 392.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 172.00 | 373 899.00 | 258 273.00 | 632 172.00 |