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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 1 905.00 | 6 276.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 686.00 | 186 349.00 | 1 546 337.00 | 1 732 686.00 |
BP En cours de production de services | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 865 646.00 | 50 000.00 | 815 646.00 | 865 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 621.00 | 50 000.00 | 1 104 621.00 | 1 154 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 307.00 | 236 349.00 | 2 650 958.00 | 2 887 307.00 |
CU Autres participations | 1 724 505.00 | 184 444.00 | 1 540 061.00 | 1 724 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -202 080.00 | -41 746.00 | | -202 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 973.00 | -160 333.00 | | -674 973.00 |
DK Provisions réglementées | 39 721.00 | 6 920.00 | | 39 721.00 |
DL TOTAL (I) | -836 132.00 | -193 960.00 | | -836 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 977.00 | 17 282.00 | | 16 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 088.00 | 676 206.00 | | 1 354 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 90 854.00 | | 124 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 163.00 | 7 482.00 | | 121 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 303.00 | 389 303.00 | | 1 235 303.00 |
EA Autres dettes | 634 953.00 | 512 149.00 | | 634 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 090.00 | 1 693 276.00 | | 3 487 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 958.00 | 1 499 317.00 | | 2 650 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354 088.00 | | | 1 354 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | -32 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801.00 | 6 920.00 | | 32 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 750.00 | 6 920.00 | | 33 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 750.00 | -6 920.00 | | -33 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 143.00 | 157 319.00 | | 133 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 116.00 | 317 653.00 | | 808 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 973.00 | -160 333.00 | | -674 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 266.00 | | 882 419.00 | 850 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | | 2 419.00 | 5 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 505.00 | | 880 000.00 | 844 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 303.00 | 1 235 303.00 | | 1 235 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 953.00 | 634 953.00 | | 634 953.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 288.00 | 1 004 288.00 | | 1 004 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 099.00 | | | 806 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 494.00 | 1 011 494.00 | | 1 011 494.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 090.00 | 3 487 090.00 | | 3 487 090.00 |