| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 472.00 | 680 000.00 | 361 472.00 | 1 041 472.00 |
BZ Autres créances | 702 114.00 | 656 808.00 | 45 306.00 | 702 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 114.00 | 656 808.00 | 45 306.00 | 702 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 586.00 | 1 336 808.00 | 406 778.00 | 1 743 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 967.00 | | | 196 967.00 |
CU Autres participations | 844 505.00 | 680 000.00 | 164 505.00 | 844 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 493.00 | -923 068.00 | | -1 029 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 536.00 | -106 425.00 | | -199 536.00 |
DK Provisions réglementées | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 824.00 | -864 288.00 | | -1 063 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 256.00 | 1 031 604.00 | | 1 214 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 616.00 | 72 727.00 | | 30 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
EA Autres dettes | 94 661.00 | 43 891.00 | | 94 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 602.00 | 1 278 501.00 | | 1 470 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 778.00 | 414 213.00 | | 406 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 602.00 | 1 278 501.00 | | 1 470 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 978.00 | 109 990.00 | | 61 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 514.00 | 216 415.00 | | 261 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 536.00 | -106 425.00 | | -199 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 427.00 | | | 1 052 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 1 041 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 1 041 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 247.00 | | | 1 044 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 887.00 | 214 787.00 | 19 866.00 | 461 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 887.00 | 214 787.00 | 19 866.00 | 1 141 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 892.00 | 214 787.00 | 19 866.00 | 1 305 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 787.00 | 19 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 256.00 | 1 214 256.00 | | 1 214 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 967.00 | 196 967.00 | | 196 967.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VC Groupe et associés | 656 808.00 | 656 808.00 | | 656 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 081.00 | 899 081.00 | | 899 081.00 |
VW T.V.A. | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 602.00 | 1 470 602.00 | | 1 470 602.00 |