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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 3 541.00 | 4 640.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 686.00 | 284 985.00 | 576 701.00 | 861 686.00 |
BP En cours de production de services | 202 541.00 | | 202 541.00 | 202 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 551 580.00 | 69 515.00 | 482 065.00 | 551 580.00 |
CF Disponibilités | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 404.00 | 69 515.00 | 925 889.00 | 995 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 089.00 | 354 500.00 | 1 502 589.00 | 1 857 089.00 |
CU Autres participations | 853 505.00 | 281 444.00 | 572 061.00 | 853 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -877 053.00 | -202 080.00 | | -877 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 717.00 | -674 973.00 | | -46 717.00 |
DK Provisions réglementées | 72 522.00 | 39 721.00 | | 72 522.00 |
DL TOTAL (I) | -850 047.00 | -836 132.00 | | -850 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 16 977.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 948.00 | 1 354 088.00 | | 1 994 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | 124 605.00 | | 131 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 233.00 | 121 163.00 | | 108 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235 303.00 | | |
EA Autres dettes | 117 181.00 | 634 953.00 | | 117 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 636.00 | 3 487 090.00 | | 2 352 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 589.00 | 2 650 958.00 | | 1 502 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 636.00 | 3 487 090.00 | | 2 352 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FM Production stockée | | | 59 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 949.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395.00 | 33 750.00 | | 34 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 395.00 | -33 750.00 | | -33 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 070.00 | 133 143.00 | | 485 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 787.00 | 808 116.00 | | 531 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 717.00 | -674 973.00 | | -46 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 686.00 | | | 1 732 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 000.00 | 853 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 000.00 | 861 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 505.00 | | | 1 724 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 1 636.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 636.00 | | 1 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 721.00 | 32 801.00 | | 39 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 19 515.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 444.00 | 116 515.00 | | 234 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 165.00 | 149 316.00 | | 274 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
VB T. V. A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 148.00 | 1 645 148.00 | | 1 645 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 625.00 | 527 625.00 | | 527 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 580.00 | 551 580.00 | | 551 580.00 |
VW T.V.A. | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 636.00 | 2 352 636.00 | | 2 352 636.00 |