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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 427.00 | 688 181.00 | 364 247.00 | 1 052 427.00 |
BZ Autres créances | 511 393.00 | 461 887.00 | 49 506.00 | 511 393.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 854.00 | 461 887.00 | 49 967.00 | 511 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 281.00 | 1 150 068.00 | 414 213.00 | 1 564 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
CU Autres participations | 844 505.00 | 680 000.00 | 164 505.00 | 844 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -923 068.00 | -736 977.00 | | -923 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 425.00 | -186 091.00 | | -106 425.00 |
DK Provisions réglementées | 164 005.00 | 138 124.00 | | 164 005.00 |
DL TOTAL (I) | -864 288.00 | -783 744.00 | | -864 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 604.00 | 730 805.00 | | 1 031 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 98 465.00 | | 72 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
EA Autres dettes | 43 891.00 | 265 925.00 | | 43 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 501.00 | 1 225 994.00 | | 1 278 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 213.00 | 442 250.00 | | 414 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 501.00 | 1 225 994.00 | | 1 278 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 881.00 | 32 801.00 | | 25 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 897.00 | 32 801.00 | | 75 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 897.00 | -32 801.00 | | -25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 990.00 | 263 342.00 | | 109 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 415.00 | 449 432.00 | | 216 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 425.00 | -186 091.00 | | -106 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 647.00 | | | 1 052 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 044 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 052 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 467.00 | | | 1 044 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813.00 | 1 368.00 | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 1 368.00 | | 6 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 124.00 | 25 881.00 | | 138 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 962.00 | 117 925.00 | 50 000.00 | 393 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 962.00 | 117 925.00 | 50 000.00 | 1 073 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 086.00 | 143 806.00 | 50 000.00 | 1 212 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 881.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 604.00 | 1 031 604.00 | | 1 031 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
VB T. V. A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VC Groupe et associés | 442 021.00 | 442 021.00 | | 442 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 135.00 | 711 135.00 | | 711 135.00 |
VW T.V.A. | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 501.00 | 1 278 501.00 | | 1 278 501.00 |