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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 868.00 | 2 130.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 857.00 | 18 827.00 | 34 030.00 | 52 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | 627.00 | 11 300.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 784.00 | 20 323.00 | 1 136 460.00 | 1 156 784.00 |
BT Marchandises | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 014.00 | 20 323.00 | 1 441 690.00 | 1 462 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
DL TOTAL (I) | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 625.00 | | | 797 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 289.00 | | | 1 060 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 690.00 | | | 1 441 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 334.00 | | | 347 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 806.00 | | | 1 142 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179.00 | 9 517.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 9 517.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 237.00 | 84 282.00 | 347 614.00 | 797 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
VP Divers | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 330.00 | 111 402.00 | 11 928.00 | 123 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 290.00 | 347 335.00 | 347 614.00 | 1 060 290.00 |