| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 671.00 | 44 127.00 | 15 543.00 | 59 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | 627.00 | 11 300.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 597.00 | 47 753.00 | 1 115 844.00 | 1 163 597.00 |
BT Marchandises | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 811.00 | 47 753.00 | 1 402 057.00 | 1 449 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 481.00 | | | 640 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 535.00 | | | 1 030 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 057.00 | | | 1 402 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 716.00 | | | 577 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 870.00 | | 4 728.00 | 1 158 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 942.00 | | 4 728.00 | 57 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 9 142.00 | | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 9 142.00 | | 37 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 760.00 | 135 942.00 | 359 115.00 | 588 760.00 |
VI Groupe et associés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 094.00 | 114 166.00 | 11 928.00 | 126 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 535.00 | 577 717.00 | 359 115.00 | 1 030 535.00 |