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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 55 744.00 | 5 072.00 | 60 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | 628.00 | 11 300.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 743.00 | 59 371.00 | 1 105 372.00 | 1 164 743.00 |
BT Marchandises | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 560.00 | 36 812.00 | 41 748.00 | 78 560.00 |
BZ Autres créances | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CF Disponibilités | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 658.00 | 36 812.00 | 274 846.00 | 311 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 401.00 | 96 183.00 | 1 380 218.00 | 1 476 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 205 778.00 | 195 521.00 | | 205 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | 10 257.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 402 826.00 | 381 779.00 | | 402 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 113.00 | 604 560.00 | | 569 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 989.00 | 143 242.00 | | 143 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 275.00 | 204 280.00 | | 176 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 266.00 | 75 020.00 | | 79 266.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 3 870.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 391.00 | 1 030 972.00 | | 977 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 218.00 | 1 412 751.00 | | 1 380 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 743.00 | | | 1 164 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 557.00 | 4 187.00 | | 54 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 557.00 | 4 187.00 | | 54 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 532.00 | 49 906.00 | 206 183.00 | 524 532.00 |
VI Groupe et associés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 226.00 | 125 298.00 | 11 928.00 | 137 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 391.00 | 502 765.00 | 206 183.00 | 977 391.00 |