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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 51 558.00 | 9 258.00 | 60 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | 628.00 | 11 300.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 743.00 | 55 185.00 | 1 109 558.00 | 1 164 743.00 |
BT Marchandises | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
BZ Autres créances | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 193.00 | | 303 193.00 | 303 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 936.00 | 55 185.00 | 1 412 751.00 | 1 467 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 195 521.00 | 188 721.00 | | 195 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 6 801.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 381 779.00 | 371 522.00 | | 381 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 560.00 | 640 481.00 | | 604 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 242.00 | 107 557.00 | | 143 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 280.00 | 214 979.00 | | 204 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 020.00 | 67 222.00 | | 75 020.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 296.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 972.00 | 1 030 535.00 | | 1 030 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 751.00 | 1 402 057.00 | | 1 412 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 598.00 | | 1 145.00 | 1 163 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | | 1 145.00 | 62 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 126.00 | 7 431.00 | | 47 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | 7 431.00 | | 47 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 798.00 | 49 266.00 | 203 542.00 | 573 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 292.00 | 129 364.00 | 11 928.00 | 141 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 972.00 | 506 440.00 | 203 542.00 | 1 030 972.00 |