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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 272.00 | 19 735.00 | 8 537.00 | 28 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 17 238.00 | 579.00 | 17 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 383.00 | 36 973.00 | 9 410.00 | 46 383.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 367.00 | 36 973.00 | 203 394.00 | 240 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 185.00 | | 561 185.00 | 561 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 185.00 | | 561 185.00 | 561 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 933.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 161.00 | | | 611 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 036.00 | | | 575 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 46 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 579.00 | 18 933.00 | 10 540.00 | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | 18 933.00 | 10 540.00 | 28 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622.00 | 24 544.00 | 78.00 | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 348.00 | | | 166 348.00 |