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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 032.00 | 25 259.00 | 2 772.00 | 28 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 17 746.00 | 71.00 | 17 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 243.00 | 43 006.00 | 3 237.00 | 46 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 001.00 | | 233 001.00 | 233 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 245.00 | 43 006.00 | 236 238.00 | 279 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 238.00 | | | 236 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 050.00 | | 512 050.00 | 512 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 050.00 | | 512 050.00 | 512 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 156.00 | | | 562 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 132.00 | | | 547 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 383.00 | | 58 800.00 | 46 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 940.00 | 46 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 940.00 | 45 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | | 58 700.00 | 46 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 100.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973.00 | 12 233.00 | 6 199.00 | 36 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 973.00 | 12 233.00 | 6 199.00 | 36 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 321.00 | 10 601.00 | 37 720.00 | 48 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 024.00 | 47 946.00 | 78.00 | 48 024.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 627.00 | 93 906.00 | 37 720.00 | 131 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
YT Sous‐traitance | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |