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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 808.00 | 27 996.00 | 812.00 | 28 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 918.00 | 28 034.00 | 67 883.00 | 95 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 250.00 | 56 031.00 | 69 218.00 | 125 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 675.00 | 56 031.00 | 423 644.00 | 479 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 203 995.00 | | | 203 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 723.00 | | 513 723.00 | 513 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 723.00 | | 513 723.00 | 513 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 134.00 | | | 494 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 237.00 | | 70 012.00 | 55 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | | 69 882.00 | 54 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 130.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 916.00 | 10 114.00 | | 45 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 916.00 | 10 114.00 | | 45 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 490.00 | 59 533.00 | 39 570.00 | 125 490.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 831.00 | 78 623.00 | 208.00 | 78 831.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 648.00 | 153 690.00 | 39 570.00 | 219 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
YT Sous‐traitance | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |