| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 9 906.00 | 1 935.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 24 373.00 | 6 043.00 | 30 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 066.00 | 34 280.00 | 8 786.00 | 43 066.00 |
BP En cours de production de services | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 316 412.00 | | 316 412.00 | 316 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 112.00 | | 455 112.00 | 455 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 179.00 | 34 280.00 | 463 899.00 | 498 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 899.00 | | | 463 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
FM Production stockée | | | 8 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 273.00 | | | -22 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 242.00 | | | 736 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 877.00 | | | 695 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 250.00 | | 7 151.00 | 125 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 335.00 | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 205.00 | 42 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | | 6 736.00 | 124 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 415.00 | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | 7 416.00 | 29 167.00 | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | 7 416.00 | 29 167.00 | 56 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 072.00 | 15 886.00 | 84 195.00 | 116 072.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 169.00 | 130 676.00 | 493.00 | 131 169.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 538.00 | 129 352.00 | 84 195.00 | 229 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
YT Sous‐traitance | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |