| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 6 970.00 | 7 274.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 5 120.00 | 23 118.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 482.00 | 12 090.00 | 30 392.00 | 42 482.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 687.00 | | 390 687.00 | 390 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 169.00 | 12 090.00 | 421 080.00 | 433 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 731.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | 13 891.00 | | 31 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772.00 | 18 663.00 | | 51 772.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 007.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 058.00 | 64 293.00 | | 115 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 823.00 | 39 102.00 | | 52 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 31 024.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 20 472.00 | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 561.00 | 102 115.00 | | 233 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 022.00 | 192 713.00 | | 306 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 080.00 | 257 006.00 | | 421 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 572.00 | 167 810.00 | | 276 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 869.00 | | 885 869.00 | 885 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 869.00 | | 885 869.00 | 885 869.00 |
FM Production stockée | | | -4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 033.00 | 12 541.00 | | 15 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 378.00 | 14 900.00 | | 22 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | 1 943.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 5 371.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 601.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 4 770.00 | | 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 3 854.00 | | 12 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 780.00 | 562 106.00 | | 897 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 008.00 | 543 443.00 | | 846 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 772.00 | 18 663.00 | | 51 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 940.00 | | 32 546.00 | 14 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 42 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | 7 765.00 | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | | 24 781.00 | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 8 568.00 | 5 004.00 | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 523.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 5 045.00 | 5 004.00 | 5 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 689.00 | 22 239.00 | 29 450.00 | 51 689.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |
VW T.V.A. | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 022.00 | 276 572.00 | 29 450.00 | 306 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 4 355.00 | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 8 407.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 130 861.00 | 97 934.00 | | 130 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 771.00 | 31 756.00 | | 42 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 52 040.00 | 19 220.00 | | 52 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | 4 355.00 | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 632.00 | 110 891.00 | | 188 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 985.00 | 17 583.00 | | 29 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 877.00 | 157 317.00 | | 236 877.00 |