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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 13 038.00 | 1 206.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 456.00 | 30 724.00 | 19 732.00 | 50 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 700.00 | 43 762.00 | 20 938.00 | 64 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 138.00 | 726.00 | 192 412.00 | 193 138.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 368.00 | 726.00 | 350 642.00 | 351 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 068.00 | 44 488.00 | 371 580.00 | 416 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 967.00 | 62 078.00 | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | 97 598.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 159 960.00 | 192 676.00 | | 159 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 106.00 | 44 606.00 | | 52 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 34 045.00 | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 425.00 | 212 250.00 | | 138 425.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 620.00 | 290 900.00 | | 211 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 580.00 | 483 576.00 | | 371 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 620.00 | 274 677.00 | | 211 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 176.00 | | 923 176.00 | 923 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 176.00 | | 923 176.00 | 923 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 32 751.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 005.00 | 1 127 286.00 | | 947 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 012.00 | 1 029 688.00 | | 932 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | 97 598.00 | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 919.00 | | 2 781.00 | 61 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | 2 781.00 | 47 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 18 263.00 | | 25 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 2 592.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 15 671.00 | | 15 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 780.00 | 28 040.00 | 22 740.00 | 50 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
VW T.V.A. | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 620.00 | 188 881.00 | 22 740.00 | 211 620.00 |