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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 299.00 | 45 178.00 | 34 121.00 | 79 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 45 828.00 | 34 121.00 | 79 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 826.00 | | 521 826.00 | 521 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 775.00 | 45 828.00 | 555 947.00 | 601 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 352.00 | 91 825.00 | | 99 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 7 527.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 167 719.00 | 132 352.00 | | 167 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 163 329.00 | | 137 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 39 256.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 745.00 | 170 128.00 | | 202 745.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 728.00 | 372 758.00 | | 381 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 947.00 | 505 110.00 | | 555 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 073.00 | | 1 093 073.00 | 1 093 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 073.00 | | 1 093 073.00 | 1 093 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 10 116.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | -8 725.00 | | -6 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 161.00 | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 623.00 | 976 421.00 | | 1 119 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 256.00 | 968 895.00 | | 1 084 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 368.00 | 7 527.00 | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 157.00 | | 19 215.00 | 62 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 79 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 79 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | | 19 215.00 | 60 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785.00 | 10 410.00 | 1 367.00 | 36 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 590.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 10 410.00 | 777.00 | 35 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 431.00 | 40 189.00 | 96 242.00 | 136 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VW T.V.A. | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 728.00 | 285 486.00 | 96 242.00 | 381 728.00 |