| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 43 818.00 | 7 354.00 | 51 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 412.00 | 45 058.00 | 7 354.00 | 52 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 155.00 | | 510 155.00 | 510 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 567.00 | 45 058.00 | 517 509.00 | 562 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 960.00 | 111 967.00 | | 126 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 135.00 | 14 993.00 | | -35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 124 825.00 | 159 960.00 | | 124 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 782.00 | 52 106.00 | | 183 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 21 073.00 | | 26 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 082.00 | 138 425.00 | | 182 082.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 684.00 | 211 620.00 | | 392 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 509.00 | 371 580.00 | | 517 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 684.00 | 188 881.00 | | 392 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 700.00 | | 787 700.00 | 787 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 700.00 | | 787 700.00 | 787 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 503.00 | 947 005.00 | | 808 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 637.00 | 932 012.00 | | 843 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 135.00 | 14 993.00 | | -35 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 700.00 | | 716.00 | 64 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 004.00 | 52 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 004.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 456.00 | | 716.00 | 50 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 762.00 | 14 300.00 | 13 004.00 | 43 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 1 206.00 | 13 004.00 | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 13 095.00 | | 30 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 257.00 | 257.00 | 150 000.00 | 150 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 526.00 | 21 429.00 | 12 097.00 | 33 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
VW T.V.A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 684.00 | 230 587.00 | 162 097.00 | 392 684.00 |