| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 751.00 | 4 209.00 | 275 542.00 | 279 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 812.00 | | 320 812.00 | 320 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 564.00 | 4 209.00 | 936 355.00 | 940 564.00 |
BN En cours de production de biens | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 223.00 | | 529 223.00 | 529 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 787.00 | 4 209.00 | 1 465 578.00 | 1 469 787.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 353.00 | | | -24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 895.00 | -24 353.00 | | -24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 750.00 | 1 475 646.00 | | 1 450 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 54.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 1 200.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 828.00 | 1 254.00 | | 14 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 578.00 | 1 476 901.00 | | 1 465 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170.00 | 8 741.00 | | 10 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 066.00 | 33 095.00 | | 35 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 895.00 | -24 353.00 | | -24 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 319.00 | | 285 245.00 | 655 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 319.00 | | 5 493.00 | 655 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
VB T. V. A. | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 278.00 | 382 278.00 | | 382 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |