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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 257 883.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 265 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 863 052.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 786 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 823 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 686 255.00 | |
CU Autres participations | | | 340 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 249.00 | -24 353.00 | | -49 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 082.00 | -24 895.00 | | -18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 669.00 | 1 450 750.00 | | 1 432 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 586.00 | 163.00 | | 244 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 14 664.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 586.00 | 14 828.00 | | 253 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 255.00 | 1 465 578.00 | | 1 686 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 970.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 166.00 | 10 171.00 | | 69 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 248.00 | 35 066.00 | | 87 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 082.00 | -24 896.00 | | -18 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210.00 | 17 659.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 17 659.00 | | 4 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 169.00 | 10 739.00 | 254 430.00 | 265 169.00 |
UX Autres créances clients | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 586.00 | 11 303.00 | 57 423.00 | 244 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 055.00 | 44 625.00 | 254 430.00 | 299 055.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 586.00 | 20 303.00 | 57 423.00 | 253 586.00 |