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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 752.00 | 39 528.00 | 240 224.00 | 279 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 279.00 | 39 528.00 | 848 752.00 | 888 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 3 824 714.00 | | 3 824 714.00 | 3 824 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 263.00 | | 3 866 263.00 | 3 866 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 542.00 | 39 528.00 | 4 715 015.00 | 4 754 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -67 331.00 | -49 249.00 | | -67 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | -18 082.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 773.00 | 1 432 669.00 | | 4 440 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 849.00 | 244 586.00 | | 233 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 7 211.00 | | 40 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 1 789.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 241.00 | 253 586.00 | | 274 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 015.00 | 1 686 255.00 | | 4 715 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 097.00 | 69 166.00 | | 92 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 993.00 | 87 248.00 | | 83 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | -18 082.00 | | 8 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 752.00 | | | 619 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 17 659.00 | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 17 659.00 | | 21 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 849.00 | 11 531.00 | 46 457.00 | 233 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 669.00 | 39 142.00 | 268 528.00 | 307 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 241.00 | 51 924.00 | 46 457.00 | 274 241.00 |