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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 752.00 | 74 846.00 | 204 905.00 | 279 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 587 259.00 | | 2 587 259.00 | 2 587 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 525.00 | 83 089.00 | 3 422 437.00 | 3 505 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 1 661 769.00 | | 1 661 769.00 | 1 661 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 782.00 | | 1 727 782.00 | 1 727 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 307.00 | 83 089.00 | 5 150 219.00 | 5 233 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 650.00 | | 577 650.00 | 577 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 864.00 | 8 242.00 | 52 622.00 | 60 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 766 668.00 | 4 766 668.00 | | 4 766 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -41 334.00 | -59 227.00 | | -41 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 965.00 | 17 893.00 | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 633.00 | 4 858 668.00 | | 4 924 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 810.00 | 222 866.00 | | 212 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 18 032.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 2 380.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 586.00 | 243 278.00 | | 225 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 219.00 | 5 101 946.00 | | 5 150 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 966.00 | 32 180.00 | | 16 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 246.00 | 105 000.00 | | 161 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 281.00 | 87 107.00 | | 95 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 965.00 | 17 893.00 | | 65 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 251.00 | | 2 676 563.00 | 924 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 969.00 | | 27 895.00 | 32 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 289.00 | 3 164 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 289.00 | 3 505 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 530.00 | | 2 648 668.00 | 611 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 187.00 | 25 901.00 | | 57 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 187.00 | 17 659.00 | | 57 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 587 259.00 | | 2 587 259.00 | 2 587 259.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 810.00 | 4 190.00 | 48 631.00 | 212 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 272.00 | 66 013.00 | 2 587 259.00 | 2 653 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 586.00 | 16 966.00 | 48 631.00 | 225 586.00 |