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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
BZ Autres créances | 16 310 298.00 | | 16 310 298.00 | 16 310 298.00 |
CF Disponibilités | 771 224.00 | | 771 224.00 | 771 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081 522.00 | | 17 081 522.00 | 17 081 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 102.00 | | 31 536 102.00 | 31 536 102.00 |
CU Autres participations | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 280.00 | 50 000.00 | | 991 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150 400.00 | | | 12 150 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 250.00 | | | -25 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 956.00 | -25 250.00 | | -41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 13 074 474.00 | 24 750.00 | | 13 074 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 326 530.00 | 1 839 617.00 | | 18 326 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 861.00 | 7 800.00 | | 114 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 461 629.00 | 1 847 542.00 | | 18 461 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 536 102.00 | 1 872 292.00 | | 31 536 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 341.00 | | | -99 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 794.00 | 35 550.00 | | 255 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 751.00 | 60 800.00 | | 297 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 956.00 | -25 250.00 | | -41 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 400.00 | | 13 142 180.00 | 1 362 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 14 454 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 14 454 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 400.00 | | 13 142 180.00 | 1 362 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VC Groupe et associés | 16 277 211.00 | | | 16 277 211.00 |
VI Groupe et associés | 18 326 530.00 | | 18 326 530.00 | 18 326 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310 298.00 | 33 087.00 | 16 277 211.00 | 16 310 298.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 461 629.00 | 135 099.00 | 18 326 530.00 | 18 461 629.00 |