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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
BZ Autres créances | 1 873 860.00 | | 1 873 860.00 | 1 873 860.00 |
CF Disponibilités | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 300.00 | | 2 036 300.00 | 2 036 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 490 880.00 | | 16 490 880.00 | 16 490 880.00 |
CU Autres participations | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 280.00 | 991 280.00 | | 991 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150 400.00 | 12 150 400.00 | | 12 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 128.00 | 38 369.00 | | 99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 536.00 | 1 844 210.00 | | 1 282 536.00 |
DL TOTAL (I) | 14 523 344.00 | 15 024 259.00 | | 14 523 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 859.00 | 3 425 578.00 | | 1 961 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 32 321.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263 508.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 535.00 | 3 721 532.00 | | 1 967 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 490 880.00 | 18 745 791.00 | | 16 490 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -398 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 807.00 | 1 661 558.00 | | 1 347 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 271.00 | -182 652.00 | | 65 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 536.00 | 1 844 210.00 | | 1 282 536.00 |