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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
BZ Autres créances | 956 559.00 | | 956 559.00 | 956 559.00 |
CF Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 019.00 | | 1 017 019.00 | 1 017 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 599.00 | | 15 471 599.00 | 15 471 599.00 |
CU Autres participations | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 280.00 | 991 280.00 | | 991 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150 400.00 | 12 150 400.00 | | 12 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 404.00 | 1 282 536.00 | | 260 404.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501 212.00 | 14 523 344.00 | | 13 501 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 730.00 | 1 961 859.00 | | 1 964 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 551.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 387.00 | 1 967 535.00 | | 1 970 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 599.00 | 16 490 880.00 | | 15 471 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 361.00 | 1 347 807.00 | | 306 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 957.00 | 65 271.00 | | 45 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 404.00 | 1 282 536.00 | | 260 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454 580.00 | | | 14 454 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 454 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454 580.00 | | | 14 454 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 956 559.00 | 956 559.00 | | 956 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 730.00 | 1 964 730.00 | | 1 964 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 559.00 | 956 559.00 | | 956 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 387.00 | 1 970 387.00 | | 1 970 387.00 |