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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
BZ Autres créances | 2 807 924.00 | | 2 807 924.00 | 2 807 924.00 |
CF Disponibilités | 1 483 287.00 | | 1 483 287.00 | 1 483 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 211.00 | | 4 291 211.00 | 4 291 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 791.00 | | 18 745 791.00 | 18 745 791.00 |
CU Autres participations | 14 454 580.00 | | 14 454 580.00 | 14 454 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 280.00 | 991 280.00 | | 991 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 150 400.00 | 12 150 400.00 | | 12 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DH Report à nouveau | | -67 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 210.00 | 834 581.00 | | 1 844 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 024 259.00 | 13 909 055.00 | | 15 024 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 578.00 | 12 914 777.00 | | 3 425 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 13 596.00 | | 32 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 532.00 | 12 928 498.00 | | 3 721 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 791.00 | 26 837 553.00 | | 18 745 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 777.00 | -102 544.00 | | -398 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 558.00 | 983 467.00 | | 1 661 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -182 652.00 | 148 886.00 | | -182 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 210.00 | 834 581.00 | | 1 844 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454 580.00 | | | 14 454 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 454 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454 580.00 | | | 14 454 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 924.00 | 2 807 924.00 | | 2 807 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 425 578.00 | 3 425 578.00 | | 3 425 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 924.00 | 2 807 924.00 | | 2 807 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 532.00 | 3 721 532.00 | | 3 721 532.00 |