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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 085.00 | 77 607.00 | 16 478.00 | 94 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 649.00 | 97 204.00 | 7 445.00 | 104 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 696.00 | 271 477.00 | 33 219.00 | 304 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 500.00 | 4 100.00 | 24 400.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 455.00 | 123 158.00 | 442 296.00 | 565 455.00 |
BZ Autres créances | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CF Disponibilités | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 965.00 | 127 258.00 | 689 706.00 | 816 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 661.00 | 398 735.00 | 722 925.00 | 1 121 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 062.00 | 385 325.00 | | 418 062.00 |
DH Report à nouveau | | -11 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 216.00 | 64 580.00 | | 41 216.00 |
DL TOTAL (I) | 468 078.00 | 446 862.00 | | 468 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 425.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 3 704.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 165.00 | 161 713.00 | | 153 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 549.00 | 95 326.00 | | 81 549.00 |
EA Autres dettes | 19 398.00 | 24 878.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 848.00 | 286 047.00 | | 254 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 926.00 | 732 909.00 | | 722 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 848.00 | 286 047.00 | | 254 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 425.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 453.00 | 22.00 | 293 474.00 | 293 453.00 |
FG Production vendue services | 577 591.00 | 90 300.00 | 667 891.00 | 577 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 044.00 | 90 322.00 | 961 366.00 | 871 044.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 330.00 | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 342.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 342.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -342.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 10 425.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 969.00 | 1 130 699.00 | | 997 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 753.00 | 1 066 119.00 | | 956 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 216.00 | 64 580.00 | | 41 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 147.00 | | 7 549.00 | 297 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 704.00 | | 7 549.00 | 268 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933.00 | 10 544.00 | | 260 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 786.00 | 10 544.00 | | 241 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 560.00 | 4 100.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | 99 591.00 | 52 230.00 | 28 663.00 | 99 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 151.00 | 56 330.00 | 33 223.00 | 104 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 151.00 | 56 330.00 | 33 223.00 | 104 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 330.00 | 33 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
VB T. V. A. | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 477.00 | 5 547.00 | 930.00 | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 072.00 | 476 448.00 | 144 624.00 | 621 072.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 848.00 | 254 848.00 | | 254 848.00 |