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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 690.00 | 98 026.00 | 7 664.00 | 105 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 433.00 | 102 566.00 | 13 867.00 | 116 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 086.00 | 297 258.00 | 30 828.00 | 328 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BP En cours de production de services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 500.00 | 3 400.00 | 23 100.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 712.00 | 120 627.00 | 403 086.00 | 523 712.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 150.00 | 124 027.00 | 681 123.00 | 805 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 236.00 | 421 285.00 | 711 951.00 | 1 133 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 326.00 | 459 278.00 | | 462 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | 51 048.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 481 613.00 | 519 126.00 | | 481 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 7 034.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 216.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 107 055.00 | | 125 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 178.00 | 80 195.00 | | 82 178.00 |
EA Autres dettes | 20 670.00 | 7 059.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 338.00 | 208 906.00 | | 230 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 951.00 | 728 032.00 | | 711 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 338.00 | 200 629.00 | | 230 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 557.00 | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 302.00 | | 11 784.00 | 316 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 858.00 | | 11 784.00 | 287 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 018.00 | 12 241.00 | | 285 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 871.00 | 12 241.00 | | 265 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 3 400.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 227.00 | 3 400.00 | 2 600.00 | 123 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 227.00 | 3 400.00 | 2 600.00 | 123 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 382 625.00 | 382 625.00 | | 382 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 002.00 | 439 938.00 | 142 063.00 | 582 002.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |