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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 690.00 | 105 855.00 | 22 836.00 | 128 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 021.00 | 106 618.00 | 17 402.00 | 124 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 674.00 | 309 139.00 | 49 535.00 | 358 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | 3 500.00 | 26 500.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 282.00 | 120 941.00 | 380 341.00 | 501 282.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 560.00 | 124 441.00 | 687 119.00 | 811 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 234.00 | 433 580.00 | 736 654.00 | 1 170 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 813.00 | 462 326.00 | | 452 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 10 487.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 462 028.00 | 481 613.00 | | 462 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 483.00 | 1 527.00 | | 18 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 125 826.00 | | 135 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 963.00 | 80 377.00 | | 113 963.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 26 097.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 626.00 | 233 964.00 | | 274 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 654.00 | 715 577.00 | | 736 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 586.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 086.00 | | 30 588.00 | 328 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 642.00 | | 30 588.00 | 299 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 258.00 | 11 881.00 | | 297 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 112.00 | 11 881.00 | | 278 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 3 500.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 120 627.00 | 401.00 | 87.00 | 120 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 027.00 | 3 901.00 | 3 487.00 | 124 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 027.00 | 3 901.00 | 3 487.00 | 124 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 360 299.00 | 360 299.00 | | 360 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 850.00 | 5 699.00 | 12 151.00 | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 094.00 | 422 136.00 | 141 959.00 | 564 094.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 626.00 | 262 475.00 | 12 151.00 | 274 626.00 |