| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 310.00 | 112 940.00 | 17 370.00 | 130 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 021.00 | 111 919.00 | 12 102.00 | 124 021.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 544.00 | 321 525.00 | 39 019.00 | 360 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 300.00 | 2 500.00 | 19 800.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 708.00 | 120 941.00 | 337 767.00 | 458 708.00 |
BZ Autres créances | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 132.00 | 123 441.00 | 509 691.00 | 633 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 675.00 | 444 966.00 | 548 710.00 | 993 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 228.00 | 452 813.00 | | 423 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 726.00 | 415.00 | | -75 726.00 |
DL TOTAL (I) | 356 302.00 | 462 028.00 | | 356 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 18 483.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 105.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 135 294.00 | | 54 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 345.00 | 113 963.00 | | 97 345.00 |
EA Autres dettes | 28 166.00 | 6 781.00 | | 28 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 408.00 | 274 626.00 | | 192 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 710.00 | 736 654.00 | | 548 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 042.00 | 262 475.00 | | 186 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 633.00 | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 674.00 | | 2 620.00 | 358 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 360 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 230.00 | | 1 620.00 | 330 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 000.00 | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 139.00 | 12 386.00 | | 309 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 992.00 | 12 386.00 | | 289 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 441.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 124 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 441.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 124 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 317 724.00 | 317 724.00 | | 317 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 151.00 | 5 785.00 | 6 366.00 | 12 151.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 698.00 | 361 489.00 | 142 209.00 | 503 698.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 408.00 | 186 042.00 | 6 366.00 | 192 408.00 |