| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | 13 202.00 | 8 047.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 401 191.00 | 347 012.00 | 54 179.00 | 401 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 952.00 | 202 085.00 | 178 868.00 | 380 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 549.00 | 26 991.00 | 89 559.00 | 116 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 559.00 | 592 308.00 | 355 250.00 | 947 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
BN En cours de production de biens | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 828.00 | 2 651.00 | 262 177.00 | 264 828.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CF Disponibilités | 289 569.00 | | 289 569.00 | 289 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 584.00 | 2 651.00 | 678 933.00 | 681 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 142.00 | 594 959.00 | 1 034 183.00 | 1 629 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 323 654.00 | 324 287.00 | | 323 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 744.00 | 99 367.00 | | 142 744.00 |
DK Provisions réglementées | 28 198.00 | 25 285.00 | | 28 198.00 |
DL TOTAL (I) | 538 548.00 | 492 890.00 | | 538 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 292.00 | 36 704.00 | | 36 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 292.00 | 36 704.00 | | 36 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 704.00 | 81 829.00 | | 155 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 585.00 | 220 344.00 | | 207 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 78 315.00 | | 80 820.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 24 214.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 344.00 | 404 865.00 | | 459 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 183.00 | 934 460.00 | | 1 034 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 710.00 | 364 087.00 | | 365 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 122.00 | | 2 095 122.00 | 2 095 122.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 032.00 | | 2 096 032.00 | 2 096 032.00 |
FM Production stockée | | | 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 186.00 | 3 963.00 | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 1 574.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 767.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 2 342.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 308.00 | 8 773.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 11 696.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -9 354.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 28 723.00 | | 47 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 070.00 | 1 971 629.00 | | 2 113 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 326.00 | 1 872 262.00 | | 1 970 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 744.00 | 99 367.00 | | 142 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147.00 | 7 553.00 | | 3 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 606.00 | | 144 105.00 | 816 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 153.00 | 947 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 919 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 990.00 | | 144 105.00 | 788 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 186.00 | 48 275.00 | 13 153.00 | 557 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 167.00 | 48 275.00 | 13 153.00 | 554 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 285.00 | 4 308.00 | 1 394.00 | 25 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 704.00 | | 413.00 | 36 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 1 442.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 1 442.00 | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 198.00 | 5 750.00 | 1 807.00 | 63 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 308.00 | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 262 031.00 | | | 262 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VC Groupe et associés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 561.00 | 61 927.00 | 93 634.00 | 155 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
VP Divers | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 029.00 | 318 403.00 | 10 625.00 | 329 029.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 344.00 | 365 710.00 | 93 634.00 | 459 344.00 |