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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | 15 302.00 | 5 947.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 407 977.00 | 359 112.00 | 48 865.00 | 407 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 854.00 | 235 232.00 | 187 623.00 | 422 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 099.00 | 38 771.00 | 78 328.00 | 117 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 796.00 | 651 435.00 | 345 361.00 | 996 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BN En cours de production de biens | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 048.00 | 1 754.00 | 262 293.00 | 264 048.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 376 842.00 | | 376 842.00 | 376 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 732.00 | 1 754.00 | 791 977.00 | 793 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 528.00 | 653 190.00 | 1 137 338.00 | 1 790 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 366 398.00 | 323 654.00 | | 366 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 879.00 | 142 744.00 | | 128 879.00 |
DK Provisions réglementées | 27 910.00 | 28 198.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 567 139.00 | 538 548.00 | | 567 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 356.00 | 36 292.00 | | 35 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 356.00 | 36 292.00 | | 35 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 515.00 | 155 704.00 | | 140 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 395.00 | 207 585.00 | | 210 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | 80 820.00 | | 81 470.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 15 235.00 | | 20 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 844.00 | 459 344.00 | | 534 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 338.00 | 1 034 183.00 | | 1 137 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 976.00 | 365 710.00 | | 440 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 345.00 | | 2 019 345.00 | 2 019 345.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 170.00 | | 2 021 170.00 | 2 021 170.00 |
FM Production stockée | | | 5 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | 10 186.00 | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366.00 | 1 394.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 1 454.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 80.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | 4 308.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 4 388.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -2 934.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | 47 205.00 | | 39 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 148.00 | 2 113 070.00 | | 2 041 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 269.00 | 1 970 326.00 | | 1 912 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 879.00 | 142 744.00 | | 128 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 147.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 559.00 | | 52 300.00 | 947 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 996 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 969 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 942.00 | | 52 300.00 | 919 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 308.00 | 62 189.00 | 3 062.00 | 592 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 290.00 | 62 189.00 | 3 062.00 | 589 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 198.00 | 1 077.00 | 1 366.00 | 28 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 292.00 | | 936.00 | 36 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | 546.00 | 1 442.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 546.00 | 1 442.00 | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 141.00 | 1 623.00 | 3 744.00 | 67 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 2 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 262 197.00 | 262 197.00 | | 262 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 374.00 | 46 506.00 | 93 868.00 | 140 374.00 |
VI Groupe et associés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VP Divers | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 118.00 | 324 439.00 | 9 680.00 | 334 118.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 844.00 | 440 976.00 | 93 868.00 | 534 844.00 |