| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | 18 801.00 | 2 447.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 415 930.00 | 374 776.00 | 41 154.00 | 415 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 107.00 | 294 147.00 | 130 959.00 | 425 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 534.00 | 48 185.00 | 72 349.00 | 120 534.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 837.00 | 738 928.00 | 271 909.00 | 1 010 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 952.00 | 1 648.00 | 203 303.00 | 204 952.00 |
BZ Autres créances | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CF Disponibilités | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 157.00 | 1 648.00 | 637 508.00 | 639 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 995.00 | 740 577.00 | 909 417.00 | 1 649 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027.00 | 2 028.00 | | 2 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 313.00 | 366 398.00 | | 395 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | 128 879.00 | | 41 091.00 |
DK Provisions réglementées | 27 524.00 | 27 910.00 | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 507 880.00 | 567 139.00 | | 507 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 007.00 | 35 356.00 | | 24 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 007.00 | 35 356.00 | | 24 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918.00 | 140 515.00 | | 77 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 82 015.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | 210 395.00 | | 214 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 81 470.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 20 448.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 528.00 | 534 844.00 | | 377 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 417.00 | 1 137 338.00 | | 909 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 670.00 | 440 976.00 | | 313 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 018.00 | | 1 436 018.00 | 1 436 018.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 029.00 | | 1 436 029.00 | 1 436 029.00 |
FM Production stockée | | | -6 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 4 029.00 | | 2 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 1 077.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 374.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 590.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 39 131.00 | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 630.00 | 2 041 148.00 | | 1 445 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 539.00 | 1 912 269.00 | | 1 404 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 091.00 | 128 879.00 | | 41 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 220.00 | | 5 617.00 | 1 005 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 604.00 | | 5 617.00 | 977 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 183.00 | 37 745.00 | | 701 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 164.00 | 37 745.00 | | 698 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 051.00 | 2 472.00 | | 25 051.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 865.00 | | 13 857.00 | 37 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 917.00 | 4 121.00 | 13 857.00 | 62 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 13 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 551.00 | 38 120.00 | 39 430.00 | 77 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 905.00 | 250 337.00 | 9 568.00 | 259 905.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 528.00 | 313 670.00 | 63 858.00 | 377 528.00 |