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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 3 329.00 | 3 179.00 | 6 508.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | 20 165.00 | 1 084.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 419 248.00 | 383 526.00 | 35 721.00 | 419 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 007.00 | 329 872.00 | 96 135.00 | 426 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 870.00 | 52 759.00 | 76 110.00 | 128 870.00 |
AX Avances et acomptes | 518 403.00 | | 518 403.00 | 518 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 885.00 | 789 652.00 | 755 232.00 | 1 544 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BN En cours de production de biens | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 829.00 | 2 384.00 | 189 444.00 | 191 829.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 699.00 | 2 384.00 | 528 314.00 | 530 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 584.00 | 792 037.00 | 1 283 547.00 | 2 075 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 436 405.00 | | | 436 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DK Provisions réglementées | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 615 551.00 | | | 615 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 988.00 | | | 660 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 547.00 | | | 1 283 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 130.00 | | | 658 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993 831.00 | | 1 993 831.00 | 1 993 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 831.00 | | 1 993 831.00 | 1 993 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | -8 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -594.00 | | | -594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 114.00 | | | 2 019 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 968.00 | | | 1 908 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 928.00 | 60 438.00 | 9 714.00 | 738 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 310.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 914.00 | 60 127.00 | 9 714.00 | 735 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 524.00 | | 5 995.00 | 27 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 007.00 | | 17 000.00 | 24 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 1 397.00 | 661.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 1 397.00 | 661.00 | 1 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 435.00 | 200 435.00 | | 200 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 181 704.00 | 181 704.00 | | 181 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 433.00 | 36 575.00 | 2 857.00 | 39 433.00 |
VI Groupe et associés | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 545.00 | 228 592.00 | 17 954.00 | 246 545.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 988.00 | 658 130.00 | 2 857.00 | 660 988.00 |