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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 900.00 | 55 647.00 | 13 253.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 530.00 | 148 322.00 | 55 208.00 | 203 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 429.00 | 203 969.00 | 69 460.00 | 273 429.00 |
BT Marchandises | 30 241.00 | 5 827.00 | 24 415.00 | 30 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 912.00 | 4 385.00 | 79 526.00 | 83 912.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 501.00 | 10 212.00 | 283 289.00 | 293 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 929.00 | 214 181.00 | 352 748.00 | 566 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 819.00 | 59 989.00 | | 43 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | 33 830.00 | | 35 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187.00 | 2 762.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 89 000.00 | 104 965.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 624.00 | 59 199.00 | | 52 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 651.00 | 38 668.00 | | 43 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 80 601.00 | | 113 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 48 018.00 | | 53 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 748.00 | 226 486.00 | | 263 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 748.00 | 331 451.00 | | 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 709.00 | 226 486.00 | | 230 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 286.00 | | 3 143.00 | 270 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 287.00 | | 3 143.00 | 269 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 468.00 | 21 501.00 | | 182 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 468.00 | 21 501.00 | | 182 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 933.00 | 5 827.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 4 385.00 | 2 227.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 10 212.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 10 212.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 212.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 624.00 | 19 585.00 | 33 039.00 | 52 624.00 |
VI Groupe et associés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 763.00 | 125 862.00 | 7 901.00 | 133 763.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 748.00 | 230 709.00 | 33 039.00 | 263 748.00 |