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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 657.00 | 57 602.00 | 13 055.00 | 70 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 577.00 | 157 316.00 | 54 261.00 | 211 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 233.00 | 214 918.00 | 68 315.00 | 283 233.00 |
BT Marchandises | 30 081.00 | 4 370.00 | 25 711.00 | 30 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 472.00 | 21 767.00 | 77 704.00 | 99 472.00 |
BZ Autres créances | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 771.00 | 26 138.00 | 306 634.00 | 332 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 004.00 | 241 055.00 | 374 949.00 | 616 004.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 429.00 | 43 819.00 | | 29 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | 35 610.00 | | 35 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 747.00 | 1 187.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 77 422.00 | 89 000.00 | | 77 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 415.00 | 52 624.00 | | 40 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 281.00 | 43 651.00 | | 53 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 113 753.00 | | 158 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 904.00 | 53 719.00 | | 44 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 527.00 | 263 748.00 | | 297 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 949.00 | 352 748.00 | | 374 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 079.00 | 230 709.00 | | 281 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 429.00 | | 20 463.00 | 273 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 283 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 659.00 | 282 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 430.00 | | 20 463.00 | 272 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 969.00 | 21 608.00 | 10 659.00 | 203 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 969.00 | 21 608.00 | 10 659.00 | 203 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 827.00 | 4 370.00 | 5 827.00 | 5 827.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 17 382.00 | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | 21 752.00 | 5 827.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | 21 752.00 | 5 827.00 | 10 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 752.00 | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 415.00 | 23 967.00 | 16 448.00 | 40 415.00 |
VI Groupe et associés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 536.00 | 141 415.00 | 26 121.00 | 167 536.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 527.00 | 281 079.00 | 16 448.00 | 297 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |