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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 657.00 | 68 672.00 | 1 985.00 | 70 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 092.00 | 181 147.00 | 43 945.00 | 225 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 777.00 | 249 819.00 | 46 958.00 | 296 777.00 |
BT Marchandises | 15 009.00 | 4 733.00 | 10 277.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 253.00 | 20 635.00 | 42 618.00 | 63 253.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 536.00 | 25 368.00 | 300 169.00 | 325 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 314.00 | 275 186.00 | 347 127.00 | 622 314.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 222.00 | 47 794.00 | | 18 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 052.00 | 428.00 | | 61 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 111.00 | 2 934.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 94 770.00 | 59 542.00 | | 94 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 287.00 | 80 000.00 | | 93 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 22 459.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 052.00 | 182 033.00 | | 87 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 994.00 | 33 006.00 | | 41 994.00 |
EA Autres dettes | | 12 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 357.00 | 330 205.00 | | 252 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 127.00 | 389 747.00 | | 347 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 600.00 | | 24 177.00 | 272 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 572.00 | | 24 177.00 | 271 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 640.00 | 12 179.00 | | 237 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 640.00 | 12 179.00 | | 237 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | 4 733.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 4 733.00 | 6 024.00 | 26 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 659.00 | 4 733.00 | 6 024.00 | 26 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | 6 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 287.00 | 7 536.00 | 85 751.00 | 93 287.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 357.00 | 166 606.00 | 85 751.00 | 252 357.00 |