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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 657.00 | 66 642.00 | 4 015.00 | 70 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 915.00 | 170 998.00 | 29 917.00 | 200 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 600.00 | 237 640.00 | 34 960.00 | 272 600.00 |
BT Marchandises | 21 284.00 | 6 024.00 | 15 260.00 | 21 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 215.00 | 20 635.00 | 87 580.00 | 108 215.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 514.00 | 26 659.00 | 343 855.00 | 370 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 113.00 | 264 298.00 | 378 815.00 | 643 113.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 794.00 | 45 290.00 | | 47 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 22 505.00 | | 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 934.00 | 3 341.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 59 542.00 | 79 520.00 | | 59 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 16 448.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | 29 232.00 | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 809.00 | 106 374.00 | | 181 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 27 261.00 | | 33 006.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 273.00 | 179 315.00 | | 319 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 815.00 | 258 835.00 | | 378 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 273.00 | 179 315.00 | | 319 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 861.00 | | 1 489.00 | 283 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 272 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 271 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 833.00 | | 1 489.00 | 282 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 665.00 | 14 724.00 | 12 750.00 | 235 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 665.00 | 14 724.00 | 12 750.00 | 235 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 163.00 | 20 755.00 | 19 259.00 | 25 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 273.00 | | | 319 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 273.00 | 319 273.00 | | 319 273.00 |