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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 58 250.00 | 12 373.00 | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 418.00 | 43 474.00 | 54 944.00 | 98 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 767.00 | 101 724.00 | 105 043.00 | 206 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
BZ Autres créances | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 453.00 | 101 724.00 | 444 729.00 | 546 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 190 466.00 | 209 522.00 | | 190 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 25 944.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 229 830.00 | 243 991.00 | | 229 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | 22 557.00 | | 11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | 37 540.00 | | 10 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | 2 907.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 152 272.00 | | 128 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 53 991.00 | | 60 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 658.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 900.00 | 282 695.00 | | 214 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 729.00 | 526 686.00 | | 444 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 689 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 163.00 | |
FM Production stockée | | | 1 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 376.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 26 624.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 2 413.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 650.00 | 1 616 647.00 | | 1 709 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 545.00 | 1 588 290.00 | | 1 674 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | 25 944.00 | | 30 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 612.00 | 24 112.00 | | 77 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 612.00 | 24 112.00 | | 77 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | 10 858.00 | 907.00 | 11 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VP Divers | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 823.00 | 224 423.00 | 2 400.00 | 226 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 992.00 | 210 085.00 | 907.00 | 210 992.00 |