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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 499.00 | 65 887.00 | 7 612.00 | 73 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 909.00 | 66 949.00 | 64 960.00 | 131 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 514.00 | 132 836.00 | 119 678.00 | 252 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BN En cours de production de biens | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 176.00 | | 768 176.00 | 768 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 690.00 | 132 836.00 | 887 854.00 | 1 020 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 367 100.00 | 323 498.00 | | 367 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 089.00 | 43 601.00 | | 84 089.00 |
DL TOTAL (I) | 459 713.00 | 375 625.00 | | 459 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 975.00 | 37 338.00 | | 46 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 911.00 | 173 001.00 | | 187 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 83 689.00 | | 118 940.00 |
EA Autres dettes | 72 901.00 | 50 660.00 | | 72 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 141.00 | 368 478.00 | | 428 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 854.00 | 744 103.00 | | 887 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 825.00 | 367 162.00 | | 426 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 745.00 | | 38 705.00 | 227 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 252 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 205 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 840.00 | | 38 505.00 | 180 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 612.00 | | 200.00 | 28 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 365.00 | 22 400.00 | 13 929.00 | 124 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | 22 400.00 | 13 929.00 | 124 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 911.00 | 187 911.00 | | 187 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 170.00 | 287 170.00 | | 287 170.00 |
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 825.00 | 426 825.00 | | 426 825.00 |