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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 509.00 | 70 406.00 | 3 103.00 | 73 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 331.00 | 53 959.00 | 53 372.00 | 107 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 745.00 | 124 365.00 | 103 380.00 | 227 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BN En cours de production de biens | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 877.00 | | 208 877.00 | 208 877.00 |
BZ Autres créances | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 722.00 | | 640 722.00 | 640 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 468.00 | 124 365.00 | 744 103.00 | 868 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 323 498.00 | 307 578.00 | | 323 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | 15 921.00 | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 375 625.00 | 332 023.00 | | 375 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | 52 607.00 | | 37 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 2 907.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 001.00 | 129 867.00 | | 173 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 689.00 | 52 291.00 | | 83 689.00 |
EA Autres dettes | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 478.00 | 237 759.00 | | 368 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 103.00 | 569 783.00 | | 744 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 162.00 | 234 852.00 | | 367 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 023.00 | | 1 050.00 | 293 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 328.00 | 227 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 328.00 | 180 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 318.00 | | 850.00 | 246 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 412.00 | | 200.00 | 28 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 917.00 | 21 326.00 | 124 365.00 | 155 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 917.00 | 21 326.00 | 124 365.00 | 155 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 001.00 | 173 001.00 | | 173 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 546.00 | 303 546.00 | | 303 546.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |