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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 659.00 | 68 527.00 | 4 132.00 | 72 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 659.00 | 87 390.00 | 86 269.00 | 173 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 023.00 | 155 917.00 | 137 106.00 | 293 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
BZ Autres créances | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 676.00 | | 432 676.00 | 432 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 700.00 | 155 917.00 | 569 783.00 | 725 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 307 578.00 | 221 305.00 | | 307 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | 86 273.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 332 023.00 | 316 103.00 | | 332 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 607.00 | 908.00 | | 52 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 699.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | 7 107.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 143 335.00 | | 129 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 57 477.00 | | 52 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 759.00 | 225 338.00 | | 237 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 783.00 | 541 441.00 | | 569 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 697.00 | | 75 028.00 | 219 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 293 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 246 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 091.00 | | 74 928.00 | 173 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 312.00 | | 100.00 | 28 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 588.00 | 30 510.00 | 181.00 | 125 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | 30 510.00 | 181.00 | 125 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 607.00 | 15 269.00 | 37 338.00 | 52 607.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 265 052.00 | 2 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 852.00 | 197 514.00 | 37 338.00 | 234 852.00 |