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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 32 400.00 | 12 978.00 | 45 378.00 |
AP Constructions | 574 368.00 | 47 632.00 | 526 736.00 | 574 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 994.00 | 342 188.00 | 10 806.00 | 352 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 060.00 | 36 081.00 | 57 980.00 | 94 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 313.00 | 469 349.00 | 785 964.00 | 1 255 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 349.00 | | 350 349.00 | 350 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 662.00 | 469 349.00 | 1 136 312.00 | 1 605 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DH Report à nouveau | -33 276.00 | -35 640.00 | | -33 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 134.00 | 2 363.00 | | -98 134.00 |
DL TOTAL (I) | 207 097.00 | 305 231.00 | | 207 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 036.00 | 213 375.00 | | 659 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 373.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 925.00 | 82 697.00 | | 194 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 414.00 | 77 506.00 | | 42 414.00 |
EA Autres dettes | 26 759.00 | 6 758.00 | | 26 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 216.00 | 380 708.00 | | 929 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 312.00 | 685 940.00 | | 1 136 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 300.00 | 272 235.00 | | 449 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 184.00 | 106 720.00 | | 122 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 362.00 | | 1 082 898.00 | 703 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 961.00 | | 1 230 298.00 | 555 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 961.00 | | 1 021 422.00 | 555 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 276.00 | | 15 600.00 | 193 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 086.00 | | 1 067 298.00 | 510 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 328.00 | 28 021.00 | | 441 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 797.00 | 4 652.00 | | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 531.00 | 23 369.00 | | 402 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 447.00 | 55 532.00 | 239 539.00 | 535 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 626.00 | 325 711.00 | 239 539.00 | 805 626.00 |