| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
AP Constructions | 574 368.00 | 119 620.00 | 454 748.00 | 574 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 489.00 | 351 316.00 | 2 173.00 | 353 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 65 228.00 | 33 030.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 532.00 | 592 590.00 | 725 942.00 | 1 318 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
BZ Autres créances | 343 537.00 | | 343 537.00 | 343 537.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 989.00 | | 716 989.00 | 716 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 521.00 | 592 590.00 | 1 442 930.00 | 2 035 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DH Report à nouveau | -491 185.00 | -319 418.00 | | -491 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 432.00 | -171 767.00 | | 210 432.00 |
DL TOTAL (I) | 57 755.00 | -152 677.00 | | 57 755.00 |
DP Provisions pour risques | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 349.00 | 1 013 414.00 | | 854 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 620.00 | 229 194.00 | | 305 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 154 030.00 | | 150 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 146.00 | 67 582.00 | | 59 146.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 2 505.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 012.00 | 1 466 725.00 | | 1 373 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 930.00 | 1 314 048.00 | | 1 442 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 636.00 | 1 163 746.00 | | 1 132 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 370.00 | 649 680.00 | | 551 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 117.00 | | 1 316 117.00 | 1 316 117.00 |
FG Production vendue services | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 163.00 | | 1 326 163.00 | 1 326 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 27 125.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 985.00 | 4 367.00 | | 6 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 932.00 | 8 001.00 | | 351 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 932.00 | 8 001.00 | | 351 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 2 268.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 2 268.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 302.00 | 5 733.00 | | 349 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 191.00 | 1 394 449.00 | | 1 688 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 759.00 | 1 566 216.00 | | 1 477 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 432.00 | -171 767.00 | | 210 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 706.00 | 7 879.00 | | 19 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 169.00 | | 2 463.00 | 1 352 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 83 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 1 318 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 046.00 | | 68.00 | 1 026 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 247.00 | | 2 395.00 | 117 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 110.00 | 25 480.00 | | 567 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 683.00 | 25 480.00 | | 510 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
UX Autres créances clients | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 349.00 | 613 973.00 | 240 376.00 | 854 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VP Divers | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 466.00 | 663 466.00 | | 663 466.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 012.00 | 1 132 636.00 | 240 376.00 | 1 373 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 889.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 771.00 | 19 908.00 | | 80 771.00 |
ST Autres comptes | 233 533.00 | 311 870.00 | | 233 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 321.00 | 72 010.00 | | 77 321.00 |
YT Sous‐traitance | 2 447.00 | 3 386.00 | | 2 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 778.00 | 66 702.00 | | 78 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 904.00 | 16 484.00 | | 7 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 438.00 | 21 373.00 | | 11 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 671.00 | 81 039.00 | | 89 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 257.00 | 116 300.00 | | 117 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 851.00 | 473 877.00 | | 472 851.00 |